وجه نقد مهم‌ترین دارایی شرکت و مدیریت وجه نقد اساس تجارت است. شما برای کاهش ریسک، صرفه جویی در زمان و مدیریت وجوه نقدتان، نیازمند سیستمی قوی و در عین حال ساده و روان هستید. جریان گردش پول نقد و چک دریافتنی و پرداختنی و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها به انضمام عملیات مربوط به چک مانند در جریان وصول کردن، برگشت و... در این زیر سیستم کارا پیاده سازی شده است.
نرم افزار خزانه داری زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم بسیاری از اسناد حسابداری اتوماتیک توسط آن صادر میشود. سیستم خزانه صدرا با قواعد تعریف شده با سیستم حسابدرای و سایر سیستمها مانند فروش و تدارکات و... رابط و کنترل کننده گردش مالی بین زیر سیستمها است.

ویژگی های شاخص
  • گزارش وضعیت نقدینگی
  • مدیریت تسهیلات دریافتی و پرداختی
  • ثبت اسناد انتظامی به همراه گزارشات مرتبط/directory/sadraafzarcom/editor/2.jpg
  • امکان انجام عملیات دریافت و پرداخت ارزی
  • امکان تنظیم شرح سند حسابداری توسط کاربر
  • قابلیت تنظیم تعداد روز های مانده به سر رسید
  • تعریف صندوق های متفاوت و انتصاب صندوقدار
  • قابلیت صدور یک چک برای چندین حساب متفاوت
  • تنظیم و پیکربندی ویژگی های چک جهت چاپ چک
  • واگذاری جمعی چک به بانک و چاپ برگه واگذاری و...
  • تعریف منابع و مصارف وجوه نقد در نرم افزار خزانه داری
  • تعریف عوامل گردش نقدینگی و گزارشات گردش نقدینگی
  • صدور اسناد حسابداری به صورت اتوماتیک با ثبت اسناد خزانه
  • ثبت عملیات دریافت و پرداخت صندوق بصورت نقد و چک پول
  • تعریف بانک و شعب بانک و حساب جاری به صورت ریالی و ارزی
  • راس گیری دریافت و پرداخت به همراه ماشین حساب راس گیری چک
  • امکان ارتباط اسناد دریافتی و پرداختی با فاکتور های خرید و فروش (تسهیم)    
  • عملیات پایان سال مالی و انتقال اتوماتیک چکها و اسناد باز به سال مالی جدید
  • تعریف تنخواه داران و صدور سند صورت خلاصه تنخواه وکنترل مانده و سقف تنخواه
  • قابلیت تعریف تعامل با طرف حسابها یا ارزش گذاری طرف حسابها در کنار قابلیت کنترل اعتبار
  • ثبت عملیات صدور چک و رسید دریافت وجه ، دریافت و پرداخت وجوه از طریق حسابهای بانکی
  • تعریف دسته چک در برنامه چک و مدیریت بر دسته چکهای مختلف در حساب های جاری مختلف
  • چاپ چک با امکانات جهت تنظیم چاپ چک در قالبهای متفاوت به صورت پارامتریک برای کلیه بانکها
  • گزارش برآورد وضعیت بانک امکان انتقال و تامین موجودی بین بانکها و تنخواه گردان و صندوق ها و ...
  • کنترل اسناد خزانه نرم افزار تنخواه گردان از قبیل صندوق ، تنخواه ، اسناد دریافتنی و پرداختنی ، بانک و…
  • استقرار اسناد خزانه نرم افزار کنترل موجودی از قبیل موجودی نقد اول دوره ، اسناد نزد صندوق و بانک و…
  • مغایرت گیری بانکی با قابلیت دریافت فایل گردش حساب از بانک (یا از اینترنت) به شکل فایل متنی یا excel
  • ثبت عملیات دریافت اسناد ، واگذاری اسناد و وصول چک اعم از واگذاری به اشخاص ، بانکها ، سایر صندوقها و…
  • هشدار سررسید چک های دریافتی و پرداختی در زمان ورود به سیستم با تنظیم تعداد روزهای هشدارتوسط کاربر 
  • زیر سیستم چاپ چک و کنترل وضعیت برگه چکها - انواع فرمتها با امکان اضافه کردن فرمت جدید روی تصویر چک
  • تفکیک مراحل صدور سند خزانه– قطعی کردن اسناد در خزانه - عامل گذاری اتوماتیک و صدور سند حسابدرای جمعی
  • صدور اسناد حسابداری عملیات دریافت و پرداخت شامل دریافت و پرداخت صندوق ، دریافت و پرداخت اسناد ، صورت
  • خلاصه های تنخواه ، واگذاری و وصول اسناد ، صدور چک و اعلامیه های واریزی و برداشت و انتقال به حساب جاری دیگر در نرم افزار خزانه داری
همچنین:
  • گزارشات متنوع تحلیلی از منابع و مصارف وجوه نقد
  • گزارش موجودی بانک ، اسناد در جریان وصول و اسناد وصول شده
  • گزارش دریافت و پرداخت های صندوق براساس نحوه دریافت و پرداخت
  • پیگیری و تعیین وضعیت اسناد نرم افزار چک و بانک از زمان دریافت تاکنون
  • گزارش هزینه های صورت خلاصه تنخواه براساس مراکز هزینه و نحوه پرداخت
  • جستجوی سریع در مورد هریک از پارامترهای سیستم دریافت و پرداخت و سیستم اتوماسیون صرافی
  • گزارش اسناد دریافتی ، اسناد واگذار شده ، اسناد وصول شده و اسناد برگشت شده در بازه های زمانی متفاوت

     نرم افزار خزانه داری ارزی موسسات و شرکت هایی که در معاملات خود از ارزهای مختلف استفاده می کنند، باید این ارز را از صندوق و یا حساب ارزی خود به جریان بیندازند. لذا در این مواقع وجود نرم افزار خزانه داری ارزی از ملزومات واجب این سازمان می‌باشد.

امکانات:
  1. امکان صدور سند تسعیر ارز
  2. مدیریت عملیات چک های ارزی
  3. مدیریت دریافت و پرداخت ارزی
  4. امکان تعریف بانک‌ها و حساب‌های جاری و پس انداز
  5. تعریف اجازه دسترسی هر کدام از کابران به هر یک از حسابها یا صندوق‌ها

     مهم ترین روش ها و راهکارهای کنترل و نظارت بر فعالیت های مالی یک سازمان چیست؟ یکی از اساسی ترین اقدامات و راهکارها در کنترل مجموعه عملیات های مالی سازمان ها امر کنترل و نظارت دریافت ها و پرداخت هاست. این موضوع موجب کنترل مقدار و میزان نقدینگی خواهد بود. نرم افزار خزانه داری ( نرم افزار دریافت و پرداخت ) راهکاری مناسب برای این موضوع بوده که فرآیندهای مربوط به آن را کنترل می نماید.

     آیا هنوز راهکار مناسبی برای فرایندهای دریافت و پرداخت سازمان خود نیافته اید؟
گروه صدراافزارباحدود یک دهه فعالیت در زمینه طراحی و تولید نرم افزارهای سازمانی با بررسی نیازهای مربوط به فرایندهای مالی و دریافت و پرداخت اقدام به تولید بهترین نرم افزار خزانه داری و نرم افزار دریافت و پرداخت کرده است. نرم افزار خزانه داری صدراافزاربا جمع آوری اطلاعات مختلف از دریافت ها و پرداخت های سازمان باعث کمک به مدیران مالی سازمان در گرفتن تصمیمات مهم در رابطه با امور مالی سازمان شده است

     کاربردهای سیستم خزانه داری صدراافزار:
- پیش بینی کردن و پیاده سازی و انجام تمام فرایندهای مربوط دریافت و پرداخت های سازمان برای اجرای اتوماتیک و خودکار فرایندها یکی از مهم ترین کاربردهای نرم افزار دریافت و پرداخت به شمار می آید.
- نرم افزار دریافت و پرداخت با جمع آوری اطلاعات مالی از واحدهای مختلف سازمان باعث کمک به مدیران سازمان برای تصمیم گیری در زمینه امور مالی سازمان می شود.
- نرم افزار خزانه داری و نرم افزار دریافت و پرداخت با کنترل موجودی سازمان و بررسی حساب های بانکی و سایر دارایی ها باعث انجام امور مالی به صورت دقیق و به موقع می شود